Aciturri

Situación de Partida

Tras varios años realizando plantillas de captura de datos y el reporting de la compañía en Excel, el objetivo era integrar  y automatizar todos los procesos relacionados con  la elaboración del Plan Estratégico, Presupuesto y Previsión de Cierre,  la Planificación Financiera (Financial Planning) y Analítica de Costes en una única herramienta CPM.

Resultados

  • Definición del modelo integrado de Control de Gestión, identificando las dimensiones y las necesidades de información de la compañía con una perspectiva de escalabilidad en el futuro.
  • Implantación de una herramienta que permite automatizar todos los procesos CPM bajo un mismo entorno, automatizando y flexibilizando la gestión.
  • Elaboración del forecast y presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Cash Flow por el método directo e indirecto.
  • Carga de la Cartera de Clientes y Proveedores  y Proyección de la P&L y Balance, para obtener el mejor Forecast de Tesorería.
  • Definición e implantación de un sistema de reporting financiero que soporta los procesos de cierre mensual, presupuesto, forecast y planificación estratégica.
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