Presupuestación y Planificación

AGILIDAD | SEGURIDAD | FIABILIDAD con CCH Tagetik

CCH Tagetik Spain es una línea de negocio de PMP.

Presupuestación y Planificación.

La planificación y elaboración de presupuestos son procesos críticos en las organizaciones. En muchos casos aún se basan en Excel y/o herramientas obsoletas, demandando demasiado tiempo y recursos. Procesos con alta carga manual, poca confianza e integridad en los datos, limitaciones para simular escenarios, desvinculación entre las diferentes áreas,
información poco auditable en el de detalle requerido; son algunos
de los problemas a los que se enfrentan los responsables
de planificación y presupuestación.

Apoyarse en una herramienta unificada.

Para acortar los ciclos presupuestarios es vital contar con una solución unificada que integre y automatice diferentes planes en una única herramienta, simplificando los procesos de planificación y facilitando un entorno colaborativo, fiable y seguro; con una única fuente de información para todos los planes y presupuestos.

CCH Tagetik para Presupuestación:

Os presentamos a CCH Tagetik para Presupuestación. Solución unificad “End-to-End”, fiable y fácil de usar, que integra todos los planes y presupuestos. Reduce el ciclo presupuestario y aporta en una “Única versión” de la verdad, la confianza en sus datos, seguridad y trazabilidad de la información. Rápida implementación, flexibilidad e independencia de IT.

PRINCIPALES BENEFICIOS.

Contar con CCH Tagetik para Presupuestación, le permitirá:

Reducir costes y esfuerzos.

Reduzca los costes y esfuerzos actuales que emplea cada vez en la elaboración de sus Presupuestos.

Mayor confianza en los datos.

Aumente la confianza y elimine las incoherencias de la información gracias a que contará con una única versión de la verdad y fuente de datos financieros.

Agilice la Presupuestación.

Reduzca el ciclo presupuestario. Elimine los “cuello de botella” y retrasos.

Minimice errores.

Minimice los errores derivados de tareas manuales, con controles automatizados, validación y comprobación de datos.

Trazabilidad total.

Visibilidad total de todo el proceso de Presupuestación. Trazabilidad y Completa Auditoría.

Control total de la Presupuestación.

Monitorización del proceso a través de un potente Workflow integrado, que cubre todas las unidades y actores de la Presupuestación.

Seguridad.

Controle los riesgos del proceso de Presupuestación mediante reglas de seguridad para usuarios y datos.

Integración de CCH Tagetik con otras aplicaciones.

Las Capacidades de la ETL de CCH Tagetik permiten integrar adecuadamente las aplicaciones de Planificación y Control de Gestión, en lugar de trabajar con ficheros planos y Excel.

  • Capacidad de leer ficheros en diferentes formatos y tablas relacionales o vistas (SQL Server, ORACLE, etc.) directamente por el Servidor de Aplicación a través de JDBC.
  • Mantenimiento en CCH Tagetik de Tablas de Conversión “LookUp Tables” para transformar los campos que se desee.
  • Tablas de Interfaz (“Staging Tables”) que permiten almacenar las transformaciones realizadas.
  • Validaciones de campos de tablas contra elementos de las dimensiones de CCH Tagetik.
  • Capacidad para cargar datos periódicos (saldos económicos, estadísticas) como estructurales (jerarquías que varían mensualmente, etc.)
  • Perfilado de seguridad.
  • Totalmente integrada en el Workflow de Tagetik.
  • Origen / Destino flexible, por lo que puede cargar de otros sistemas a Tagetik, Mover datos dentro de Tagetik, o exportar datos de Tagetik a ficheros o tablas.
  • Inclusión de cualquier tipo de lógica a través de SQL.

PRINCIPALES CAPACIDADES

CCH Tagetik le aporta automatización total al proceso de Presupuestación, agilidad y seguridad en la información.

PRESUPUESTO ``TOP DOWN`` Y ``BOTTOM UP``

Posibilidad de definir el proceso presupuestario mediante un enfoque tanto “top down” como “bottom up”.

COMENTARIOS Y DOCUMENTOS

Posibilidad de añadir comentarios y documentos para mejorar la trazabilidad.

INTERFAZ EXCEL Y WEB

Reunir datos financieros y no financieros a través de formularios con interfaz Web o Excel.

FUNCIONALIDADES DE SPREAD

Funcionalidades de “Spread” (posibilidad de presupuestar totales) y “Break Back” (posibilidad de presupuestar cruces dimensionales en jerarquías).

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DIFERENTES ESCENARIOS

Con CCH Tagetik podrá definir diferentes escenarios (presupuesto, forecast, plan a 3 años, etc.).

WORKFLOW INTEGRADO

Gestión de los procesos de captura de presupuestos con niveles de aprobación y workflows de tareas.

MODELOS DE CÁLCULOS

Definición de cualquier modelo de cálculo.

DIFERENTES VERSIONES

Creación de diversas versiones del mismo escenario para simulación.

CONCILIACIÓN

Opcionalmente, conciliación entre compañías y consolidación de los datos presupuestarios para un grupo, sin necesidad de extraerlo a otra herramienta.

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